Fondos Mutuos BICE Inversiones
Valores Cuotas y Rendimientos
Valores Cuota Rendimientos Acumulados Rendimientos Anuales
Fondos Mutuos de Inversión en Instrumentos de Deuda Nacional
Fondo

Serie de
Cuota

Moneda

Valor
Cuota

Fecha de
Referencia

BICE Liquidez Pesos APV Peso ($) 1.682,4073 14-09-2022
BICE Liquidez Pesos CLASICA Peso ($) 3.827,7760 14-09-2022
BICE Liquidez Pesos INVERSIONISTA Peso ($) 1.236,5641 14-09-2022
BICE Liquidez Pesos LARGO PLAZO Peso ($) 1.480,4631 14-09-2022
BICE Renta Corto Plazo APV Peso ($) 1.557,8650 14-09-2022
BICE Renta Corto Plazo CLASICA Peso ($) 1.489,0020 14-09-2022
BICE Renta Corto Plazo INSTITUCIONAL Peso ($) 1.526,5061 14-09-2022
BICE Renta Corto Plazo LARGO PLAZO Peso ($) 1.497,9699 14-09-2022
BICE Renta Corto Plazo LIQUIDEZ Peso ($) 1.409,1086 14-09-2022
BICE Renta Largo Plazo APV Peso ($) 1.321,7329 14-09-2022
BICE Renta Largo Plazo CLASICA Peso ($) 1.275,7080 14-09-2022
BICE Renta Largo Plazo INSTITUCIONAL Peso ($) 1.293,9489 14-09-2022
BICE Renta Largo Plazo LARGO PLAZO Peso ($) 1.294,0230 14-09-2022
BICE Renta Largo Plazo LIQUIDEZ Peso ($) 1.228,6632 14-09-2022
BICE Renta Pesos APV Peso ($) 1.875,0756 14-09-2022
BICE Renta Pesos CLASICA Peso ($) 10.959,1088 14-09-2022
BICE Renta Pesos E(APVC) Peso ($) 0,0000 14-09-2022
BICE Renta Pesos INSTITUCIONAL Peso ($) 1.699,3329 14-09-2022
BICE Renta Pesos LARGO PLAZO Peso ($) 1.921,4798 14-09-2022
BICE Renta Pesos LIQUIDEZ Peso ($) 1.624,2820 14-09-2022
BICE Renta UF APV Peso ($) 3.471,9440 14-09-2022
BICE Renta UF CLASICA Peso ($) 3.147,7660 14-09-2022
BICE Renta UF E(APVC) Peso ($) 0,0000 14-09-2022
BICE Renta UF INSTITUCIONAL Peso ($) 1.965,1577 14-09-2022
BICE Renta UF LARGO PLAZO Peso ($) 2.205,9524 14-09-2022
BICE Renta UF LIQUIDEZ Peso ($) 1.774,4149 14-09-2022
BICE Tesorería CLASICA Peso ($) 3.390,9755 14-09-2022
BICE Tesorería INSTITUCIONAL Peso ($) 2.067,6340 14-09-2022
Fondos Mutuos de Inversión en Instrumentos de Capitalización
Fondo

Serie de
Cuota

Moneda

Valor
Cuota

Fecha de
Referencia

BICE Acciones Asia APV Peso ($) 2.254,4258 14-09-2022
BICE Acciones Asia CLASICA Peso ($) 1.372,5954 14-09-2022
BICE Acciones Asia INSTITUCIONAL Peso ($) 1.578,1433 14-09-2022
BICE Acciones Asia LARGO PLAZO Peso ($) 1.420,5497 14-09-2022
BICE Acciones Asia LIQUIDEZ Peso ($) 987,7552 14-09-2022
BICE Acciones Chile APV Peso ($) 1.014,1779 14-09-2022
BICE Acciones Chile CLASICA Peso ($) 810,6583 14-09-2022
BICE Acciones Chile INSTITUCIONAL Peso ($) 681,4646 14-09-2022
BICE Acciones Chile LARGO PLAZO Peso ($) 984,2447 14-09-2022
BICE Acciones Chile LIQUIDEZ Peso ($) 1.073,9343 14-09-2022
BICE Acciones Chile Activo APV Peso ($) 920,5059 14-09-2022
BICE Acciones Chile Activo CLASICA Peso ($) 719,3545 14-09-2022
BICE Acciones Chile Activo INSTITUCIONAL Peso ($) 851,3402 14-09-2022
BICE Acciones Chile Activo LARGO PLAZO Peso ($) 739,7695 14-09-2022
BICE Acciones Chile Activo LIQUIDEZ Peso ($) 603,3301 14-09-2022
BICE Acciones Chile Mid Cap APV Peso ($) 1.245,1313 14-09-2022
BICE Acciones Chile Mid Cap CLASICA Peso ($) 926,8599 14-09-2022
BICE Acciones Chile Mid Cap INSTITUCIONAL Peso ($) 1.150,0242 14-09-2022
BICE Acciones Chile Mid Cap LARGO PLAZO Peso ($) 958,5951 14-09-2022
BICE Acciones Chile Mid Cap LIQUIDEZ Peso ($) 746,8464 14-09-2022
BICE Acciones Chile Selectivo APV Peso ($) 3.182,8365 14-09-2022
BICE Acciones Chile Selectivo CLASICA Peso ($) 1.017,4509 14-09-2022
BICE Acciones Chile Selectivo INSTITUCIONAL Peso ($) 2.989,3884 14-09-2022
BICE Acciones Chile Selectivo LARGO PLAZO Peso ($) 1.123,9282 14-09-2022
BICE Acciones Chile Selectivo LIQUIDEZ Peso ($) 1.033,0417 14-09-2022
BICE Acciones Europa APV Peso ($) 3.020,6112 14-09-2022
BICE Acciones Europa CLASICA Peso ($) 1.886,7624 14-09-2022
BICE Acciones Europa INSTITUCIONAL Peso ($) 2.085,8626 14-09-2022
BICE Acciones Europa LARGO PLAZO Peso ($) 1.633,5703 14-09-2022
BICE Acciones Europa LIQUIDEZ Peso ($) 1.112,1656 14-09-2022
BICE Acciones Latam Pacifico APV Peso ($) 843,6452 14-09-2022
BICE Acciones Latam Pacifico CLASICA Peso ($) 578,3875 14-09-2022
BICE Acciones Latam Pacifico INSTITUCIONAL Peso ($) 987,7340 14-09-2022
BICE Acciones Latam Pacifico LARGO PLAZO Peso ($) 659,3081 14-09-2022
BICE Acciones Latam Pacifico LIQUIDEZ Peso ($) 489,0901 14-09-2022
BICE Acciones Norteamérica APV Peso ($) 2.976,1871 14-09-2022
BICE Acciones Norteamérica CLASICA Peso ($) 1.811,2306 14-09-2022
BICE Acciones Norteamérica INSTITUCIONAL Peso ($) 3.953,3655 14-09-2022
BICE Acciones Norteamérica LARGO PLAZO Peso ($) 2.298,0564 14-09-2022
BICE Acciones Norteamérica LIQUIDEZ Peso ($) 2.310,4463 14-09-2022
BICE Estrategia Mas Agresiva APV Peso ($) 2.741,6397 14-09-2022
BICE Estrategia Mas Agresiva CLASICA Peso ($) 2.024,3117 14-09-2022
BICE Estrategia Mas Agresiva E(APVC) Peso ($) 0,0000 14-09-2022
BICE Estrategia Mas Agresiva INSTITUCIONAL Peso ($) 2.387,6682 14-09-2022
BICE Estrategia Mas Agresiva LARGO PLAZO Peso ($) 2.209,6778 14-09-2022
BICE Estrategia Mas Agresiva LIQUIDEZ Peso ($) 1.803,8822 14-09-2022
Fondo Mutuo libre Inversión
Fondo

Serie de
Cuota

Moneda

Valor
Cuota

Fecha de
Referencia

BICE Acciones Brasil APV Peso ($) 642,5620 14-09-2022
BICE Acciones Brasil CLASICA Peso ($) 477,9901 14-09-2022
BICE Acciones Brasil INSTITUCIONAL Peso ($) 496,7587 14-09-2022
BICE Acciones Brasil LARGO PLAZO Peso ($) 496,3599 14-09-2022
BICE Acciones Brasil LIQUIDEZ Peso ($) 384,9570 14-09-2022
BICE Acciones Colombia APV Peso ($) 818,8190 14-09-2022
BICE Acciones Colombia CLASICA Peso ($) 700,4603 14-09-2022
BICE Acciones Colombia INSTITUCIONAL Peso ($) 773,8336 14-09-2022
BICE Acciones Colombia LARGO PLAZO Peso ($) 672,9492 14-09-2022
BICE Acciones Colombia LIQUIDEZ Peso ($) 577,8354 14-09-2022
BICE Acciones India APV Peso ($) 1.585,4917 14-09-2022
BICE Acciones India CLASICA Peso ($) 1.323,9756 14-09-2022
BICE Acciones India INSTITUCIONAL Peso ($) 1.540,3885 14-09-2022
BICE Acciones India LARGO PLAZO Peso ($) 1.508,6509 14-09-2022
BICE Acciones India LIQUIDEZ Peso ($) 1.229,7750 14-09-2022
BICE Acciones Japon APV Peso ($) 1.725,8814 14-09-2022
BICE Acciones Japon CLASICA Peso ($) 1.363,5642 14-09-2022
BICE Acciones Japon INSTITUCIONAL Peso ($) 1.185,5858 14-09-2022
BICE Acciones Japon LARGO PLAZO Peso ($) 1.481,8703 14-09-2022
BICE Acciones Japon LIQUIDEZ Peso ($) 1.239,5721 14-09-2022
BICE Acciones Mercados Emergentes APV Peso ($) 1.391,6907 14-09-2022
BICE Acciones Mercados Emergentes CLASICA Peso ($) 932,1951 14-09-2022
BICE Acciones Mercados Emergentes INSTITUCIONAL Peso ($) 1.291,5420 14-09-2022
BICE Acciones Mercados Emergentes LARGO PLAZO Peso ($) 1.071,7534 14-09-2022
BICE Acciones Mercados Emergentes LIQUIDEZ Peso ($) 817,0953 14-09-2022
BICE Acciones Mexico APV Peso ($) 2.049,0563 14-09-2022
BICE Acciones Mexico CLASICA Peso ($) 1.620,4550 14-09-2022
BICE Acciones Mexico INSTITUCIONAL Peso ($) 1.276,2954 14-09-2022
BICE Acciones Mexico LARGO PLAZO Peso ($) 1.688,8861 14-09-2022
BICE Acciones Mexico LIQUIDEZ Peso ($) 1.332,1306 14-09-2022
BICE Acciones Mundo Activo APV Peso ($) 3.089,6829 14-09-2022
BICE Acciones Mundo Activo CLASICA Peso ($) 2.366,4650 14-09-2022
BICE Acciones Mundo Activo INSTITUCIONAL Peso ($) 2.507,6297 14-09-2022
BICE Acciones Mundo Activo LARGO PLAZO Peso ($) 2.627,8613 14-09-2022
BICE Acciones Mundo Activo LIQUIDEZ Peso ($) 2.111,9655 14-09-2022
BICE Acciones Perú APV Peso ($) 860,1425 14-09-2022
BICE Acciones Perú CLASICA Peso ($) 729,0427 14-09-2022
BICE Acciones Perú INSTITUCIONAL Peso ($) 778,2872 14-09-2022
BICE Acciones Perú LARGO PLAZO Peso ($) 718,4121 14-09-2022
BICE Acciones Perú LIQUIDEZ Peso ($) 601,9270 14-09-2022
BICE Commodities APV Peso ($) 895,2315 14-09-2022
BICE Commodities CLASICA Peso ($) 685,2803 14-09-2022
BICE Commodities INSTITUCIONAL Peso ($) 1.264,8694 14-09-2022
BICE Commodities LARGO PLAZO Peso ($) 711,6242 14-09-2022
BICE Commodities LIQUIDEZ Peso ($) 556,1145 14-09-2022
BICE EEUU - Peso ($) 1.271,5100 14-09-2022
BICE Estrategia Agresiva APV Peso ($) 2.862,3294 14-09-2022
BICE Estrategia Agresiva CLASICA Peso ($) 2.112,8959 14-09-2022
BICE Estrategia Agresiva E(APVC) Peso ($) 0,0000 14-09-2022
BICE Estrategia Agresiva INSTITUCIONAL Peso ($) 1.850,8536 14-09-2022
BICE Estrategia Agresiva LARGO PLAZO Peso ($) 2.176,4651 14-09-2022
BICE Estrategia Agresiva LIQUIDEZ Peso ($) 1.788,6706 14-09-2022
BICE Estrategia Balanceada APV Peso ($) 2.904,8700 14-09-2022
BICE Estrategia Balanceada CLASICA Peso ($) 16.440,4041 14-09-2022
BICE Estrategia Balanceada E(APVC) Peso ($) 0,0000 14-09-2022
BICE Estrategia Balanceada INSTITUCIONAL Peso ($) 1.811,2605 14-09-2022
BICE Estrategia Balanceada LARGO PLAZO Peso ($) 2.408,4585 14-09-2022
BICE Estrategia Balanceada LIQUIDEZ Peso ($) 1.698,6208 14-09-2022
BICE Estrategia Conservadora APV Peso ($) 2.691,9567 14-09-2022
BICE Estrategia Conservadora CLASICA Peso ($) 2.180,8870 14-09-2022
BICE Estrategia Conservadora E(APVC) Peso ($) 0,0000 14-09-2022
BICE Estrategia Conservadora INSTITUCIONAL Peso ($) 1.676,1710 14-09-2022
BICE Estrategia Conservadora LARGO PLAZO Peso ($) 2.071,4388 14-09-2022
BICE Estrategia Conservadora LIQUIDEZ Peso ($) 1.556,4192 14-09-2022
BICE Estrategia Mas Conservadora APV Peso ($) 1.569,1647 14-09-2022
BICE Estrategia Mas Conservadora CLASICA Peso ($) 1.409,5717 14-09-2022
BICE Estrategia Mas Conservadora INSTITUCIONAL Peso ($) 1.479,3491 14-09-2022
BICE Estrategia Mas Conservadora LARGO PLAZO Peso ($) 1.436,0766 14-09-2022
BICE Estrategia Mas Conservadora LIQUIDEZ Peso ($) 1.307,8182 14-09-2022
BICE Tendencias APV Peso ($) 1.243,5704 14-09-2022
BICE Tendencias CLASICA Peso ($) 994,7952 14-09-2022
BICE Tendencias INSTITUCIONAL Peso ($) 1.061,0074 14-09-2022
BICE Tendencias LARGO PLAZO Peso ($) 1.076,4099 14-09-2022
BICE Tendencias LIQUIDEZ Peso ($) 901,2451 14-09-2022
BICE Tendencias deuda APV Peso ($) 1.000,9565 14-09-2022
BICE Tendencias deuda CLASICA Peso ($) 970,2771 14-09-2022
BICE Tendencias deuda INSTITUCIONAL Peso ($) 950,4604 14-09-2022
BICE Tendencias deuda LARGO PLAZO Peso ($) 950,0674 14-09-2022
BICE Tendencias deuda LIQUIDEZ Peso ($) 912,8644 14-09-2022
Fondos Mutuos de Inversión en Instrumentos de Deuda Extranjero
Fondo

Serie de
Cuota

Moneda

Valor
Cuota

Fecha de
Referencia

BICE Bonos Latam CLASICA Dólar (US$) 2,6436 14-09-2022
BICE Bonos Latam INSTITUCIONAL Dólar (US$) 1,4843 14-09-2022
BICE Bonos Latam LIQUIDEZ Dólar (US$) 1,3596 14-09-2022
BICE Liquidez Dólar CLASICA Dólar (US$) 1.151,3144 14-09-2022
BICE Liquidez Dólar INSTITUCIONAL Dólar (US$) 1.181,8892 14-09-2022
BICE Liquidez Dólar LIQUIDEZ Dólar (US$) 1.115,6181 14-09-2022
Fondo Mutuo Estructurado Garantizado Extranjero - Derivados
Fondo

Serie de
Cuota

Moneda

Valor
Cuota

Fecha de
Referencia

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas.

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